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境外美元債違約，人民幣貸款逾期，合景泰富最終還是走到了境外債重組的這一步。

5月14日，合景泰富集團(tuán)(01813.HK)發(fā)布內(nèi)幕消息，當(dāng)日為該公司2024年到期的一筆優(yōu)先票據(jù)的強(qiáng)制贖回日，按該筆票據(jù)的發(fā)行條款合景泰富應(yīng)在5月14日兌付本金額的15%連同其相應(yīng)未付利息合計(jì)1.19億美元，但合景泰富未能按期予以兌付，由此構(gòu)成了違約事件。

此外，內(nèi)幕消息同時(shí)披露了除2024年1月票據(jù)外的8筆債券違約事件。合景泰富還表示，將委聘外部顧問，探索目前境外債務(wù)狀況的全面解決方案，并期待與境外債權(quán)人接洽及合作。

(資料圖)

事實(shí)上，合景泰富的債務(wù)問題自去年9月就已初露端倪。上述公告提及的2024年到期的6厘優(yōu)先票據(jù)發(fā)行于2022年9月，發(fā)行規(guī)模約7.95億美元，即為2022年9月到期的兩筆票據(jù)和2023年9月到期的一筆票據(jù)交換要約而來。

交換要約的成功，使合景泰富在房企頻頻爆雷的2022年保持住了公開債違約零記錄。直到今年4月，在其2022年年報(bào)中，違約事件浮出水面。獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告中指出，2023年4月28日，合景泰富拖欠的附息銀行及其他借貸的本金總額為2.12億元尚未根據(jù)其預(yù)定還款日期償還，故觸發(fā)若干長期附息銀行及其他借貸311.63億元須按要求償還。

隨后，合景泰富內(nèi)部人士通過媒體公開回應(yīng)稱，“仍在與借款主體及債權(quán)人積極溝通還款計(jì)劃，相信該事項(xiàng)觸發(fā)若干長期附息銀行及其他借款人民幣311.63億元其他債務(wù)提前償還的可能性很低。”也就這筆人民幣貸款逾期的后續(xù)進(jìn)展向合景泰富發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

從2022年年報(bào)來看，合景泰富的負(fù)債壓力不容小覷，資金缺口較大。截至2022年12月31日，合景泰富的銀行及其他貸款、優(yōu)先票據(jù)、境內(nèi)公司債券分別約為人民幣460.57億元、人民幣272.12億元及人民幣21.21億元。其須于一年內(nèi)償還的短期借款合計(jì)達(dá)222.45億元。而其去年末的現(xiàn)金及銀行結(jié)余的賬面金額約為人民幣103.38億元，一年前這一數(shù)字為294.48億元。

面對流動(dòng)性收緊和巨大的債務(wù)壓力，合景泰富自去年底就想方設(shè)法融資“補(bǔ)血”、出售項(xiàng)目資產(chǎn)“回血”。今年1月，合景泰富成功發(fā)行7億元中期票據(jù)。去年開始，合景泰富接連向龍湖集團(tuán)、香港置地出售項(xiàng)目及股權(quán)；今年5月12日，又向平安出售兩家子公司上海兆景、上海錦怡100%股權(quán)，獲得約7.5億元。

雖然合景泰富還在不斷轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目獲得現(xiàn)金流，但銷售回款才是房企可持續(xù)的生命線。在年報(bào)和最新的內(nèi)幕消息中，“強(qiáng)銷售、降負(fù)債”“全面增強(qiáng)現(xiàn)金流動(dòng)性”被反復(fù)提及。

年報(bào)顯示，截至2022年12月31日止，該集團(tuán)旗下共擁有174個(gè)項(xiàng)目，分布于中國內(nèi)地和香港共44個(gè)城市，擁有土地儲備共計(jì)權(quán)益建筑面積約1441萬平方米。合景泰富在售的128個(gè)項(xiàng)目中，54%來自粵港澳大灣區(qū)，22%來自長三角區(qū)域，基本位于一二線等高能級別城市。

克爾瑞發(fā)布的2022年中國房企總土儲貨值排行榜TOP100中，合景泰富以2983.9億元排名第40位。盡管合景泰富2022年未在招拍掛市場拿地，但目前看來土儲優(yōu)勢仍在，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良。

不過銷售情況卻不及預(yù)期，合景泰富今年1~4月的預(yù)售額分別為35.61億元、43.2億元、38.5億元、32.31億元，與去年同比仍在減少。

面對債務(wù)壓力和銷售去化難題，合景泰富是否有提振銷售的具體計(jì)劃？現(xiàn)有土儲規(guī)模能夠支撐幾年？今年是否有拿地計(jì)劃？在對合景泰富發(fā)送的采訪函中亦有追問，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

目前看來，合景泰富“強(qiáng)銷售、降負(fù)債”之路仍然道阻且長。